Дума Невьянского городского округа
Р Е Ш Е Н И Е
от 22.02.2012 г. № 37
г. Невьянск
О внесении изменений в инвестиционную программу «Развитие системы водоотведения ООО «УралТехно» (Невьянский городской округ) на 2010-2021 годы»
Руководствуясь п.п. 2 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», п.п. 15 п. 3 статьи 23 Устава Невьянского городского округа
РЕШИЛА:
1.1. Изложить пункт 3.7. «Финансовый план реализации инвестиционной программы. Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы» в новой редакции (прилагается);
1.2. Изложить таблицу № 13 «Финансовый план реализации Инвестиционной программы» в новой редакции (прилагается);
1.3. Изложить Приложение № 3 «Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения» в новой редакции (прилагается);
1.4. Изложить Приложение № 4 «Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения» в новой редакции (прилагается).
Глава городского округа Е.Т. Каюмов
Финансовый план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и представлен в таблице 13.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги водоотведения в части установленных тарифа на подключение, надбавки к тарифу, а также за счет средств бюджетов всех уровней (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП). Кроме этого отмечается, что на основании Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», источником финансирования также могут быть собственные средства предприятия, в частности амортизационные отчисления. Расчет финансовых потребностей с указанием источника финансирования представлен в таблице ниже.
Размер финансовых потребностей для реализации данной Инвестиционной программы составит за период с 2010 года по 2021 год 287,262 млн. руб.
Формирование денежных средств:
Таблица 13
Финансовый план реализации Инвестиционной программы
|
№ п/п |
Мероприятия |
Затраты, млн. руб. |
Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |
|||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
||||||||||||||
|
1.1. |
Модернизация участка коллектора от здания станции перекачки до очистных сооружений (L= 2,0 км, d = 300,0 мм) в п. Цементный |
17,58 |
|
0,88 |
0,00 |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
4,10 |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. прибыль предприятия: |
||||||||||||||
|
0,48 |
|
0,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в т.ч. кредитные средства: |
||||||||||||||
|
17,10 |
|
0,40 |
0,00 |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
4,10 |
|
|
|
|
|
||
|
1.2. |
Проектирование и строительство взамен очистных сооружений в п. Цементный |
180,00 |
|
|
|
11,70 |
18,00 |
18,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
20,30 |
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
180,00 |
|
|
|
11,70 |
18,00 |
18,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
20,30 |
|
||
|
1.3. |
Установка автоматизированных решеток дробилок на очистные сооружения в г. Невьянск |
1,41 |
|
|
|
0,41 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
1,409 |
|
|
|
0,409 |
1,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.4. |
Внедрение ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды на очистных сооружениях г. Невьянск |
23,100 |
|
|
|
1,31 |
1,53 |
1,72 |
2,03 |
2,44 |
2,73 |
3,41 |
3,79 |
4,14 |
|
надбавка к тарифу для потребителей |
||||||||||||||
|
1.5. |
Внедрение установки по утилизации осадков на очистных сооружениях системы водоотведения г. Невьянск |
0,933 |
|
|
|
0,933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
0,933 |
|
|
|
0,933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.6. |
Приобретение насосов для удаление песка из песколовок очистных сооружений г. Невьянск |
1,000 |
|
|
0,340 |
0,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
1,000 |
|
|
0,340 |
0,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.7. |
Приобретение насосов для удаления дренажных вод с песковых площадок очистных сооружений г. Невьянск |
0,300 |
|
|
|
0,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. прибыль предприятия: |
||||||||||||||
|
0,300 |
|
|
|
0,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.8. |
Приобретение воздуходувного оборудования для воздуходувной станции очистных сооружений г. Невьянск |
3,750 |
|
|
|
0,470 |
0,470 |
0,470 |
0,470 |
0,470 |
0,470 |
0,470 |
0,460 |
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
3,750 |
|
|
|
0,470 |
0,470 |
0,470 |
0,470 |
0,470 |
0,470 |
0,470 |
0,460 |
|
||
|
1.9. |
Внедрение установки высокого давления (на базе автомобиля ЗИЛ) для прочистки канализационных коллекторов в г. Невьянск |
2,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,000 |
1,000 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
2,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,000 |
1,000 |
|
|
||
|
1.10. |
Проектирование и строительство станции по приему стоков (децентрализованное водоотведение) в г. Невьянск |
17,844 |
|
|
|
2,000 |
2,000 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
1,344 |
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
17,844 |
|
|
|
2,000 |
2,000 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
1,344 |
|
||
|
1.11. |
Установка автоматизированных решеток дробилок на станциях перекачки №3, 4 (4 шт.) в г. Невьянск |
3,523 |
|
|
|
1,500 |
2,023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
3,523 |
|
|
|
1,500 |
2,023 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.12. |
Модернизация участка коллектора от здания станции перекачки №2 до очистных сооружений (L= 150 п.м., d = 300,0 мм) в г. Невьянск |
1,500 |
|
|
|
0,500 |
0,500 |
0,500 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
1,500 |
|
|
|
0,500 |
0,500 |
0,500 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.13. |
Проектирование и строительство подъездных путей к колодцу коллектора в г. Невьянск |
2,685 |
|
|
|
2,685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
2,685 |
|
|
|
2,685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.14. |
Проектирование и строительство системы водоотведения талых и дождевых вод с элементами линейного и точечного водоотведения, в комплектации с грязезащитными приспособлениями, интегрированными в систему централизованного и локального водоотведения по ул. Чапаева в г. Невьянск (L=1,0 км.) |
3,000 |
|
|
|
|
|
|
|
1,500 |
1,500 |
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
3,000 |
|
|
|
|
|
|
|
1,500 |
1,500 |
|
|
|
||
|
1.15. |
Строительство пристроя к зданию перекачивающей станции в п. Цементный для размещения аварийной службы |
0,580 |
|
|
|
|
|
|
0,580 |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства местного бюджета: |
||||||||||||||
|
0,580 |
|
|
|
|
|
|
0,580 |
|
|
|
|
|
||
|
1.16. |
Замена микрофильтров на очистных сооружениях хоз. бытовых стоков г. Невьянска |
3,900 |
|
|
1,660 |
2,240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
3,900 |
|
|
1,660 |
2,240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.17. |
Модернизация канализационного коллектора от п. Вересковый до перекачивающей станции № 6 с устройством дороги вдоль коллектора |
2,685 |
|
|
|
0,895 |
0,895 |
0,895 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства местного бюджета: |
||||||||||||||
|
2,685 |
|
|
|
0,895 |
0,895 |
0,895 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.18. |
Установка прибора учета сточных вод на КНС п. Цементный |
0,200 |
|
|
|
0,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства местного бюджета: |
||||||||||||||
|
0,200 |
|
|
|
0,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ИТОГО |
265,989 |
0,000 |
0,880 |
2,000 |
30,002 |
30,618 |
28,285 |
37,680 |
34,910 |
36,200 |
35,380 |
25,894 |
4,140 |
|
|
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |
||||||||||||||
|
2.1. |
Модернизация коллекторов системы водоотведения на территории г. Невьянск |
21,273 |
0 |
0,69 |
1,853 |
2,302 |
2,313 |
2,324 |
2,336 |
2,347 |
2,358 |
2,369 |
2,380 |
|
|
ИТОГО |
21,273 |
0 |
0,69 |
1,853 |
2,302 |
2,313 |
2,324 |
2,336 |
2,347 |
2,358 |
2,369 |
2,380 |
|
|
|
ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |
287,262 |
0,00 |
1,57 |
3,85 |
32,30 |
32,93 |
30,61 |
40,02 |
37,26 |
38,56 |
37,75 |
28,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расчет надбавки к тарифу на услугу водоотведения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
№ п\п |
Наименование объекта |
|
ВСЕГО |
||||||||||||||||||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||
|
1 |
Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, поступающих за счет платы за подключение к системе водоотведения, тыс. руб. |
690 |
1853,06 |
2302,49 |
2313,38 |
2324,45 |
2335,52 |
2346,59 |
2357,84 |
2369,09 |
2380,34 |
21272,76 |
|||||||||||||||
|
2 |
V, м3/сутки |
59,59 |
103,78 |
128,95 |
129,56 |
130,18 |
130,8 |
131,42 |
132,05 |
132,68 |
133,31 |
1212,32 |
|||||||||||||||
|
2.1. |
V, м3/час |
2,483 |
4,3242 |
5,3729 |
5,3983 |
5,4242 |
5,4500 |
5,4758 |
5,5021 |
5,5283 |
5,5546 |
50,51 |
|||||||||||||||
|
3 |
Тариф, тыс. руб./м3 в сутки |
11,58 |
17,856 |
17,856 |
17,856 |
17,856 |
17,856 |
17,856 |
17,856 |
17,856 |
17,856 |
17,547 |
|||||||||||||||
|
3.1. |
Тариф, тыс. руб./м3 в час |
277,899 |
428,536 |
428,536 |
428,536 |
428,536 |
428,536 |
428,536 |
428,536 |
428,536 |
428,536 |
421,13 |
|||||||||||||||