Дума Невьянского городского округа
Р Е Ш Е Н И Е
от 22.02.2012г. № 36
г. Невьянск
О внесении изменений в инвестиционную программу «Развитие системы водоснабжения ООО «УралТехно» (Невьянский городской округ) на 2010-2021 годы»
Руководствуясь п.п. 2 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», п.п. 15 п. 3 статьи 23 Устава Невьянского городского округа
РЕШИЛА:
Глава городского округа Е.Т. Каюмов
Финансовый план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и представлен в таблице 15.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги холодного водоснабжения в части установленных тарифа на подключение к системе водоснабжения и надбавки к тарифу, а также за счет средств бюджетов всех уровней (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП). Кроме этого отмечается, что на основании Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», источником финансирования также могут быть собственные средства предприятия, в частности амортизационные отчисления и прибыль. В данной программе предусмотрено финансирование мероприятий за прибыли – 0,906 млн. руб. Расчет финансовых потребностей с указанием источника финансирования представлен в таблице ниже.
Размер финансовых потребностей для реализации данной Инвестиционной программы составит за период с 2010 года по 2021 год 91,738 млн. руб.
Формирование денежных средств:
Таблица 13
Финансовый план реализации Инвестиционной программы
|
№ п/п |
Мероприятия |
Затраты, млн. руб. |
Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |
|||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
|
|||||||||||||
|
1.1. |
Проектирование и монтаж установки для обеззараживания хозпитьевой воды бактерицидными лампами в п. Цементный |
8 |
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
8 |
|
|
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2. |
Модернизация участка трубопровода от водозабора до п. Цементный (L=2,0 км., Ду=300 мм) |
6,331 |
|
|
|
|
|
|
0,3 |
0,585 |
1,711 |
1,352 |
2,383 |
|
|
в т.ч. надбавка к тарифу для потребителей |
||||||||||||||
|
1.3. |
Модернизация водопровода системы водоснабжения п. Цементный (L=3,0 км., Ду=150 мм) |
10 |
|
|
|
|
0,485 |
1,335 |
1,766 |
2 |
1,2 |
2 |
0,9 |
0,314 |
|
в т.ч. надбавка к тарифу для потребителей |
||||||||||||||
|
1.4. |
Проектирование и строительство ограждения санитарных зон водозаборов в п. Цементный |
1,217 |
|
|
|
|
1,217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
|
|||||||||||||
|
1,217 |
|
|
|
|
1,217 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.5. |
Проектирование и строительство подъездных путей к источнику в п. Цементный |
1,03 |
|
|
|
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
1,03 |
|
|
|
1,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.6. |
Строительство взамен участка трубопровода от водозабора до ул. Ленина (по ул. М. Горького) в г. Невьянск (L=1,5 км., Ду=300 мм) |
11,5 |
|
|
|
6,5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
11,5 |
|
|
|
6,5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.7. |
Модернизация участка трубопровода по ул. Урицкого в г. Невьянск (L=1,0 км., Ду=150 мм) |
3,151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,151 |
|
1.8. |
Проектирование и строительство насосной станции в г. Невьянск |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
|
|
в т.ч. прибыль предприятия: |
||||||||||||||
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
|
||
|
1.9. |
Проектирование и строительство резервуара-накопителя на Романовском водозаборе |
4 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.10.
|
Внедрение системы обеззараживания воды с помощью дезинфицирующего средства «Дезавид-концентрат» на Романовском водозаборе |
1,296 |
|
0,813 |
|
0,483 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 этап разработка ПСД |
0,813 |
|
0,813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 этап строительство ( в ценах 2 кв 2011 года |
0,483 |
|
|
|
0,483 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитные средства |
||||||||||||||
|
1.11. |
Проектирование и строительство ограждения санитарной зоны Романовского водозабора в г. Невьянск |
0,5 |
|
|
|
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства местного бюджета: |
||||||||||||||
|
0,5 |
|
|
|
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.12. |
Модернизация участка трубопровода от всасывающего и напорного оборудования до насосной станции второго подъема (L=0,15 км., Ду=300 мм) |
0,845 |
|
0,845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства местного бюджета: |
||||||||||||||
|
0,845 |
|
0,845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.13. |
Модернизация резервуара-накопителя на Быньговском водозаборе |
2,406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,406 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
2,406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,406 |
|
|
||
|
1.14. |
Модернизация резервуара-накопителя на Быньговском водозаборе (2-ед., для обслуживания нагорной части города) |
4 |
|
|
|
|
|
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
|
|
3 |
1 |
|
|
|
|
|
||
|
1.15. |
Приобретение экскаватора |
5 |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
||
|
1.16. |
Строительство здания 2-го подъема водозабора п.Цементный |
8,000 |
|
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. средства бюджетов всех уровней: |
||||||||||||||
|
6,465 |
|
|
|
1,7 |
1,397 |
1,668 |
1,7 |
|
|
|
|
|
||
|
в т.ч. надбавка к тарифу: |
||||||||||||||
|
1,535 |
|
|
|
0,3 |
0,603 |
0,332 |
0,3 |
|
|
|
|
|
||
|
1.17. |
Установка приборов учета на водозаборах Романовский и Б. Быньговский |
0,334 |
|
|
|
0,334 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.18. |
Строительство здания станции певого подъема на водозаборе п. Цементный |
0,300 |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.19. |
Строительство здания охранного пункта на водозаборе п. Цементный |
2,000 |
|
|
|
0,208 |
0,8 |
0,8 |
0,192 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
70,410 |
0,000 |
1,658 |
0,000 |
16,855 |
17,002 |
8,135 |
6,258 |
3,085 |
3,411 |
6,258 |
4,283 |
3,465 |
|
|
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |
||||||||||||||
|
2.1. |
Проектирование и строительство нового питьевого источника в п. Цементный |
0,346 |
|
0,346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Проектирование и строительство нового питьевого источника в г. Невьянск |
1,957 |
|
0,457 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Проектирование и строительство нового питьевого источника в п. Быньговский |
1,957 |
|
|
0,348 |
1,609 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Проектирование и строительство водопровода системы централизованного водоснабжения в г. Невьянск (нагорная часть) |
17,068 |
|
|
|
0,687 |
2,307 |
2,318 |
2,329 |
2,34 |
2,351 |
2,362 |
2,374 |
|
|
ИТОГО |
21,328 |
|
0,803 |
1,848 |
2,296 |
2,307 |
2,318 |
2,329 |
2,34 |
2,351 |
2,362 |
2,374 |
|
|
|
ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |
91,738 |
0,000 |
2,461 |
1,848 |
19,151 |
19,309 |
10,453 |
8,587 |
5,425 |
5,762 |
8,620 |
6,657 |
|
|
Приложение №3
|
Расчет надбавки к тарифу на услугу холодного водоснабжения
|
|
||||||||||||
|
№ п\п |
Наименование объекта |
Распределение денежных средств, направленных на реализацию Инвестиционной программы, по годам |
ВСЕГО |
|
|||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
||||
|
1 |
Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу по услуге водоснабжения, тыс. руб. |
1142 |
1888 |
2467 |
2558 |
2585 |
2911 |
3352 |
3283 |
3465 |
23 651,00 |
|
|
|
2 |
Объем полезного отпуска, тыс. куб. м |
2419,427 |
2449,43 |
2469,43 |
2489,427 |
2509,427 |
2509,427 |
2539,427 |
2569,427 |
2569,427 |
24 232,00 |
|
|
|
3 |
Надбавка к тарифу, руб./куб. м |
0,47 |
0,77 |
1,00 |
0,95 |
1,03 |
1,16 |
1,32 |
1,28 |
1,35 |
0,86 |
|
|
Приложение № 4
|
Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
№ п\п |
Наименование объекта |
|
ВСЕГО |
|
|||||||||||||||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|||||||||||||||
|
1 |
Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, поступающих за счет платы за подключение к системе водоснабжения, тыс. руб. |
803 |
1848 |
2296 |
2307 |
2318 |
2329 |
2340 |
2351 |
2362 |
2374 |
21 328 |
|
||||||||||||
|
2 |
V, м3/сутки |
59,59 |
103,8 |
128,95 |
129,56 |
130,18 |
130,8 |
131,42 |
132,05 |
132,68 |
133,31 |
1212,33 |
|
||||||||||||
|
2.1. |
V, м3/час |
2,483 |
4,325 |
5,373 |
5,398 |
5,424 |
5,450 |
5,476 |
5,502 |
5,528 |
5,555 |
50,514 |
|
||||||||||||
|
3 |
Тариф, тыс. руб./м3 в сутки |
13,766 |
14,454 |
15,176 |
15,935 |
16,732 |
17,569 |
18,447 |
19,369 |
20,338 |
21,355 |
17,59 |
|
||||||||||||
|
3.1. |
Тариф, тыс. руб./м3 в час |
323,41 |
427,321 |
427,321 |
427,321 |
427,321 |
427,321 |
427,321 |
427,321 |
427,321 |
427,321 |
422,217 |
|
||||||||||||